DESCRIPCIÓN DEL CURSO

• CURSO: GESTIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO CON SIMULACIÓN DE MONTE CARLO. Curso dirigido a profesionales que buscan fortalecer su capacidad de análisis y toma de decisiones bajo escenarios de incertidumbre.
• A través del uso de Excel integrado con Risk Simulator, los participantes aprenderán a construir modelos que permitan cuantificar riesgos, proyectar resultados y evaluar alternativas estratégicas en finanzas, proyectos e inversiones.

BENEFICIOS DEL CURSO

• Aprenderás a modelar la incertidumbre mediante simulación de Monte Carlo y análisis de sensibilidad.
• Aplicarás técnicas de pronóstico y optimización para mejorar decisiones financieras y de proyectos.
• Utilizarás árboles de decisión y análisis bayesiano para evaluar alternativas estratégicas.
• Desarrollarás modelos aplicados en Excel con Risk Simulator para casos reales.
• Contarás con una licencia de Risk Simulator por 7 meses, que te permitirá seguir practicando y consolidando lo aprendido.

OBJETIVOS DEL CURSO

• Brindar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para manejar Risk Simulator como herramienta computacional integrada a Excel, desarrollando competencias en el uso de técnicas de modelamiento y análisis bajo escenarios de incertidumbre, a fin de fortalecer la toma de decisiones en finanzas, proyectos y negocios.

PÚBLICO OBJETIVO

• Profesionales en finanzas, economía, ingeniería y gestión de proyectos que requieran incorporar herramientas de análisis cuantitativo para la toma de decisiones.
• Consultores y analistas de riesgo interesados en fortalecer sus competencias en modelamiento bajo incertidumbre.
• Docentes, investigadores y estudiantes de posgrado que busquen aplicar técnicas avanzadas de simulación, pronóstico y optimización.
• Tomadores de decisiones y ejecutivos que deseen contar con modelos prácticos para evaluar inversiones, presupuestos y estrategias empresariales.

Estructura del Curso

DOCENTE